IR情報

財務情報

  • 連結
(単位:百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
  税金等調整前当期純利益 2,174 2,264 242 311 ▲5,466
  減価償却費 1,753 1,548 1,364 1,176 1,217
  減損損失 521 366 649 200 1,929
  のれん償却額 5 43 120 114 114
  負ののれん発生益 - ▲79 - - -
  ポイント引当金の増減額 ▲41 96 21 ▲55 ▲234
  賞与引当金の増減額 - ▲12 - - -
  退職給付引当金の増減額 - - - - -
  貸倒引当金の増減額 ▲12 ▲4 52 1 ▲0
  店舗閉鎖損失引当金の増減額
59 ▲75 ▲30 ▲21 344
  退職給付に係る負債の増減額 114 40 5 14 0
  受取利息及び受取配当金 ▲15 ▲17 ▲22 ▲21 ▲14
  支払利息 37 24 22 18 27
  長期貸付金の家賃相殺額 4 7 6 6 6
  関係会社出資金評価損益 - - - - -
  有形固定資産除売却損益 ▲16 400 400 30 ▲20
  リース解約益 - - - - -
  関係会社清算損益 - - - - -
  売上債権の増減額 ▲169 ▲565 12 942 ▲153
  たな卸資産の増減額 ▲794 708 697 ▲207 411
  仕入債務の増減額 463 ▲916 77 90 ▲2,066
  その他 105 ▲202 361 ▲484 ▲418
  小計 4,187 3,642 4,738 1,870 ▲4,320
  利息及び配当金の受取額 11 13 17 16 9
  利息の支払額 ▲36 ▲24 ▲22 ▲17 ▲27
  法人税等の支払額 ▲1,801 ▲2,276 ▲1,183 ▲640 ▲135
  法人税等の還付額 - 359 1,199 359 277
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,362 1,715 4,750 1,587 ▲4,196
           
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
  投資有価証券の取得による支出 ▲400 - - - ▲105
  投資有価証券の売却による収入 1 - - 17 -
  有形固定資産の取得による支出 ▲1,358 ▲787 ▲481 ▲860 ▲583
  有形固定資産の売却による収入 149 109 42 - 86
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - ▲1,129 - - -
  関連会社の整理による収入 - - - - -
  事業譲受による支出 - - - - -
  長期貸付による支出 ▲82 ▲4 ▲1 0 ▲1
  長期貸付金の回収による収入 1 0 1 1 3
  信託受益権の売却による収入 - - - - -
  差入保証金の差入による支出 ▲567 ▲394 ▲252 ▲124 ▲54
  差入保証金の回収による収入 247 254 445 203 551
  その他 ▲296 ▲272 ▲137 ▲363 ▲557
  投資活動によるキャッシュ・フロー ▲2,306 ▲2,223 ▲713 ▲1001 ▲674
           
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
 短期借入金の純増減額 50 1,680 ▲1,800 - 100
  長期借入れによる収入 1,300 1,650 3,800 2,350 6,460
  長期借入金の返済による支出 ▲2,915 ▲1,504 ▲1,518 ▲1,951 ▲1,726
  非支配株主からの払込みによる収入 2 - - - -
  ファイナンス・リース債務の返済による支出 ▲344 ▲249 ▲180 ▲79 ▲10
  セールアンド割賦バック取引による収入 - - - - -
  セールアンド割賦バック取引による支出 ▲102 ▲102 ▲104 ▲94 -
  自己株式の取得による支出 ▲0 ▲0 - ▲0 -
  配当金の支払額 ▲252 ▲325 ▲252 ▲252 ▲253
  ストックオプションの行使による収入 6 8 2 6 7
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲2,255 1,156 ▲52 ▲21 4,577
           
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 ▲2,200 647 3,984 564 ▲293
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 9,109 6,909 7,557 11,542 12,106
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 6,909 7,557 11,542 12,106 11,813

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