IR情報

財務情報

  • 連結
(単位:百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
  税金等調整前当期純利益 2,441 2,974 1,152 2,209 2,174
  減価償却費 1,533 1,829 1,990 1,972 1,753
  減損損失 202 496 332 365 521
  のれん償却額 23 7 2 5 5
  ポイント引当金の増減額 ▲6 ▲27 ▲55 81 ▲41
  賞与引当金の増減額 3 ▲7 - ▲4 -
  退職給付引当金の増減額 51 ▲1,891 - - -
  貸倒引当金の増減額 ▲9 ▲4 ▲1 ▲5 ▲12
  店舗閉鎖損失引当金の増減額
187 ▲89 ▲41 ▲29 59
  災害損失引当金の増減額 - - - - -
  退職給付に係る負債の増減額 - 1,020 27 258 114
  受取利息及び受取配当金 ▲42 ▲46 ▲43 ▲32 ▲15
  支払利息 65 79 65 67 37
  長期貸付金の家賃相殺額 104 125 273 198 4
  投資有価証券評価損益 37 - - - -
  関係会社出資金評価損益 - - 116 - -
  有形固定資産除売却損益 78 39 118 18 ▲16
  リース解約益 - - - ▲46 -
  関係会社清算損益 - - - 4 -
  売上債権の増減額 ▲175 ▲622 534 ▲610 ▲169
  たな卸資産の増減額 341 ▲817 ▲1,356 ▲92 ▲794
  仕入債務の増減額 ▲3,738 1,855 336 160 463
  事業譲渡損 51 - - - -
  その他 764 1,421 ▲888 525 105
  小計 1,914 6,588 2,548 5,047 4,187
  利息及び配当金の受取額 12 14 13 13 11
  利息の支払額 ▲60 ▲77 ▲63 ▲66 ▲36
  法人税等の支払額 ▲907 ▲1,483 ▲1,658 ▲253 ▲1,801
  法人税等の還付額 - - 2 553 -
営業活動によるキャッシュ・フロー 959 5,041 842 5,293 2,362
           
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
  投資有価証券の取得による支出 ▲110 - - - ▲400
  投資有価証券の売却による収入 2 4 - - 1
  有形固定資産の取得による支出 ▲1,549 ▲2,004 ▲2,318 ▲2,122 ▲1,358
  有形固定資産の売却による収入 - - 17 154 149
  関連会社の整理による収入 - - - 338 -
  事業譲受による支出 - - ▲136 - -
  長期貸付による支出 ▲159 ▲175 ▲125 ▲1 ▲82
  長期貸付金の回収による収入 3 1 0 1 1
  信託受益権の売却による収入 - - - 970 -
  差入保証金の差入による支出 ▲444 ▲169 ▲601 ▲663 ▲567
  差入保証金の回収による収入 120 362 204 211 247
  その他 ▲354 ▲733 ▲92 ▲100 ▲296
  投資活動によるキャッシュ・フロー ▲2,491 ▲2,715 ▲3,051 ▲1,230 ▲2,306
           
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
 短期借入金の純増減額 - - - 400 50
  長期借入れによる収入 4,022 - 3,500 600 1,300
  長期借入金の返済による支出 ▲909 ▲1,395 ▲1,324 ▲2,416 ▲2,915
  非支配株主からの払込みによる収入 - - - - 2
  ファイナンス・リース債務の返済による支出 ▲423 ▲583 ▲609 ▲493 ▲344
  セールアンド割賦バック取引による収入 - - 512 - -
  セールアンド割賦バック取引による支出 - - ▲8 ▲101 ▲102
  自己株式の取得による支出 ▲37 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
  配当金の支払額 ▲252 ▲251 ▲324 ▲252 ▲252
  ストックオプションの行使による収入 - 17 14 2 6
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,399 ▲2,212 1,760 ▲2,261 ▲2,255
           
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 867 113 ▲448 1,800 ▲2,200
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,776 7,643 7,757 7,308 9,109
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 7,643 7,757 7,308 9,109 6,909

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