IR情報

財務情報

  • 連結
(単位:百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3
  税金等調整前当期純利益 2,974 1,152 2,209 2,174 2,245
  減価償却費 1,829 1,990 1,972 1,753 1,548
  減損損失 496 332 365 521 366
  のれん償却額 7 2 5 5 37
  負ののれん発生益 - - - - ▲54
  ポイント引当金の増減額 ▲27 ▲55 81 ▲41 96
  賞与引当金の増減額 ▲7 - ▲4 - ▲12
  退職給付引当金の増減額 ▲1,891 - - - -
  貸倒引当金の増減額 ▲4 ▲1 ▲5 ▲12 ▲4
  店舗閉鎖損失引当金の増減額
▲89 ▲41 ▲29 59 ▲75
  退職給付に係る負債の増減額 1,020 27 258 114 40
  受取利息及び受取配当金 ▲46 ▲43 ▲32 ▲15 ▲17
  支払利息 79 65 67 37 24
  長期貸付金の家賃相殺額 125 273 198 4 7
  関係会社出資金評価損益 - 116 - - -
  有形固定資産除売却損益 39 118 18 ▲16 400
  リース解約益 - - ▲46 - -
  関係会社清算損益 - - 4 - -
  売上債権の増減額 ▲622 534 ▲610 ▲169 ▲565
  たな卸資産の増減額 ▲817 ▲1,356 ▲92 ▲794 708
  仕入債務の増減額 1,855 336 160 463 ▲916
  その他 1,421 ▲888 525 105 ▲189
  小計 6,588 2,548 5,047 4,187 3,642
  利息及び配当金の受取額 14 13 13 11 13
  利息の支払額 ▲77 ▲63 ▲66 ▲36 ▲24
  法人税等の支払額 ▲1,483 ▲1,658 ▲253 ▲1,801 ▲2,276
  法人税等の還付額 - 2 553 - 359
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,041 842 5,293 2,362 1,715
           
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3
  投資有価証券の取得による支出 - - - ▲400 -
  投資有価証券の売却による収入 4 - - 1 -
  有形固定資産の取得による支出 ▲2,004 ▲2,318 ▲2,122 ▲1,358 ▲787
  有形固定資産の売却による収入 - 17 154 149 109
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - - - - ▲1,129
  関連会社の整理による収入 - - 338 - -
  事業譲受による支出 - ▲136 - - -
  長期貸付による支出 ▲175 ▲125 ▲1 ▲82 ▲4
  長期貸付金の回収による収入 1 0 1 1 0
  信託受益権の売却による収入 - - 970 - -
  差入保証金の差入による支出 ▲169 ▲601 ▲663 ▲567 ▲394
  差入保証金の回収による収入 362 204 211 247 254
  その他 ▲733 ▲92 ▲100 ▲296 ▲272
  投資活動によるキャッシュ・フロー ▲2,715 ▲3,051 ▲1,230 ▲2,306 ▲2,223
           
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3
 短期借入金の純増減額 - - 400 50 1,680
  長期借入れによる収入 - 3,500 600 1,300 1,650
  長期借入金の返済による支出 ▲1,395 ▲1,324 ▲2,416 ▲2,915 ▲1,504
  非支配株主からの払込みによる収入 - - - 2 -
  ファイナンス・リース債務の返済による支出 ▲583 ▲609 ▲493 ▲344 ▲249
  セールアンド割賦バック取引による収入 - 512 - - -
  セールアンド割賦バック取引による支出 - ▲8 ▲101 ▲102 ▲102
  自己株式の取得による支出 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
  配当金の支払額 ▲251 ▲324 ▲252 ▲252 ▲325
  ストックオプションの行使による収入 17 14 2 6 8
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲2,212 1,760 ▲2,261 ▲2,255 1,156
           
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 113 ▲448 1,800 ▲2,200 647
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 7,643 7,757 7,308 9,109 6,909
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 7,757 7,308 9,109 6,909 7,557

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