IR情報

財務情報

  • 連結
(単位:百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
  税金等調整前当期純利益 2,209 2,174 2,245 242 311
  減価償却費 1,972 1,753 1,548 1,364 1,176
  減損損失 365 521 366 649 200
  のれん償却額 5 5 43 120 114
  負ののれん発生益 - - ▲79 - -
  ポイント引当金の増減額 81 ▲41 96 21 ▲55
  賞与引当金の増減額 ▲4 - ▲12 - -
  退職給付引当金の増減額 - - - - -
  貸倒引当金の増減額 ▲5 ▲12 ▲4 52 1
  店舗閉鎖損失引当金の増減額
▲29 59 ▲75 ▲30 ▲21
  退職給付に係る負債の増減額 258 114 40 5 14
  受取利息及び受取配当金 ▲32 ▲15 ▲17 ▲22 ▲21
  支払利息 67 37 24 22 18
  長期貸付金の家賃相殺額 198 4 7 6 6
  関係会社出資金評価損益 - - - - -
  有形固定資産除売却損益 18 ▲16 400 400 30
  リース解約益 ▲46 - - - -
  関係会社清算損益 4 - - - -
  売上債権の増減額 ▲610 ▲169 ▲565 12 942
  たな卸資産の増減額 ▲92 ▲794 708 697 ▲207
  仕入債務の増減額 160 463 ▲916 77 90
  その他 525 105 ▲189 361 ▲484
  小計 5,047 4,187 3,642 4,738 1,870
  利息及び配当金の受取額 13 11 13 17 16
  利息の支払額 ▲66 ▲36 ▲24 ▲22 ▲17
  法人税等の支払額 ▲253 ▲1,801 ▲2,276 ▲1,183 ▲640
  法人税等の還付額 553 - 359 1,199 359
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,293 2,362 1,715 4,750 1,587
           
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
  投資有価証券の取得による支出 - ▲400 - - -
  投資有価証券の売却による収入 - 1 - - 17
  有形固定資産の取得による支出 ▲2,122 ▲1,358 ▲787 ▲481 ▲860
  有形固定資産の売却による収入 154 149 109 42 -
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - - ▲1,129 - -
  関連会社の整理による収入 338 - - - -
  事業譲受による支出 - - - - -
  長期貸付による支出 ▲1 ▲82 ▲4 ▲1 0
  長期貸付金の回収による収入 1 1 0 1 1
  信託受益権の売却による収入 970 - - - -
  差入保証金の差入による支出 ▲663 ▲567 ▲394 ▲252 ▲124
  差入保証金の回収による収入 211 247 254 445 203
  その他 ▲100 ▲296 ▲272 ▲137 ▲363
  投資活動によるキャッシュ・フロー ▲1,230 ▲2,306 ▲2,223 ▲713 ▲1001
           
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
 短期借入金の純増減額 400 50 1,680 ▲1,800 -
  長期借入れによる収入 600 1,300 1,650 3,800 2,350
  長期借入金の返済による支出 ▲2,416 ▲2,915 ▲1,504 ▲1,518 ▲1,951
  非支配株主からの払込みによる収入 - 2 -
  ファイナンス・リース債務の返済による支出 ▲493 ▲344 ▲249 ▲180 ▲79
  セールアンド割賦バック取引による収入 - - - - -
  セールアンド割賦バック取引による支出 ▲101 ▲102 ▲102 ▲104 ▲94
  自己株式の取得による支出 ▲0 ▲0 ▲0 - ▲0
  配当金の支払額 ▲252 ▲252 ▲325 ▲252 ▲252
  ストックオプションの行使による収入 2 6 8 2 6
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲2,261 ▲2,255 1,156 ▲52 ▲21
           
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 1,800 ▲2,200 647 3,984 564
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 7,308 9,109 6,909 7,557 11,542
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 9,109 6,909 7,557 11,542 12,106

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